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東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債(010719
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0187--
近1月：0.36%
近1年：3.86%

累計(jì)凈值

1.1787
近3月：0.94%
近3年：11.68%

近6月：1.98%
成立來(lái)：19.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：48.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明欣等
成 立 日：2021-02-08管 理 人：東吳基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-08～2026-05-14/2026-05-08～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0187 1.1787 --
    12-05 1.0179 1.1779 --
    11-28 1.0172 1.1772 --
    11-21 1.0365 1.1765 --
    11-14 1.0357 1.1757 --
    11-07 1.0350 1.1750 --
    10-31 1.0343 1.1743 --
    10-24 1.0335 1.1735 --
    10-17 1.0328 1.1728 --
    10-10 1.0320 1.1720 --
    09-30 1.0310 1.1710 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    0.94%
    1.98%
    3.59%
    3.86%
    7.71%
    11.68%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1298 | 3518
    79 | 3513
    125 | 3484
    82 | 3397
    70 | 3241
    88 | 3200
    422 | 2673
    497 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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