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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信價值回報三年持有混合C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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安信價值回報三年持有混合C(010667

)

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單位凈值 (2025-12-19): 1.25630.88%; 近1月：0.92%; 近1年：20.74%

累計凈值: 1.3563; 近3月：-1.71%; 近3年：10.43%

: 近6月：22.55%; 成立來：2.11%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳一峰
成立日：2020-12-15	管理人：安信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	9.80%	--	股吧
寧德時代	9.79%	0.54%	股吧
中微公司	9.69%	0.00%	股吧
翰森制藥	8.38%	--	股吧
藥明康德	8.15%	2.08%	股吧
新易盛	4.37%	2.07%	股吧
藥明生物	4.04%	--	股吧
石頭科技	4.03%	1.27%	股吧
東山精密	3.61%	-0.96%	股吧
先聲藥業(yè)	3.54%	--	股吧

前十持倉占比合計：65.40%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 4.69% --
25國債08 4.69% --
24國債 0.61% --
24國債 0.61% --
前四持倉占比合計：10.60%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	4.69%	--
25國債08	4.69%	--
24國債	0.61%	--
24國債	0.61%	--

公司觀點(diǎn)

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主債少股屢創(chuàng)新高
3.57%近1年安信穩(wěn)健增值混...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.2563	1.3563	0.88%
12-18	1.2453	1.3453	-1.32%
12-17	1.2620	1.3620	2.15%
12-16	1.2354	1.3354	-1.66%
12-15	1.2562	1.3562	-2.23%
12-12	1.2848	1.3848	1.21%
12-11	1.2694	1.3694	-0.49%
12-10	1.2756	1.3756	0.18%
12-09	1.2733	1.3733	-0.07%
12-08	1.2742	1.3742	0.47%
12-05	1.2683	1.3683	0.90%

更多凈值信息>

安信價值回報三年持有混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-02-03 每份派現(xiàn)金0.1000元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.22%	0.92%	-1.71%	22.55%	22.73%	20.74%	37.42%	10.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.60%	0.71%	-0.65%	25.21%	30.47%	28.98%	36.72%	17.03%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4175 \| 5081	2190 \| 5023	2861 \| 4901	2300 \| 4673	2727 \| 4481	2803 \| 4461	1748 \| 3975	1840 \| 3320
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	27.59%	-4.00%	6.67%	-5.58%	18.40%	-1.01%	-1.25%	-11.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1864 \| 4965	4263 \| 4794	1273 \| 4617	3329 \| 4611	419 \| 4543	1728 \| 4440	1721 \| 4340	3888 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.29%	-16.92%	-13.05%	-0.74%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1150 \| 4611	2211 \| 4209	407 \| 3571	1023 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 68.58%
2024-12-31 67.69%
2024-06-30 58.03%
2023-12-31 61.48%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	68.58%
2024-12-31	67.69%
2024-06-30	58.03%
2023-12-31	61.48%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-20~至今陳一峰 183天 22.55%
2020-12-15~2025-06-19 陳一峰張明 4年又187天 -16.68%
更多安信價值回報三年持有混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-20~至今	陳一峰	183天	22.55%
2020-12-15~2025-06-19	陳一峰張明	4年又187天	-16.68%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
90	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-27 09:16
68	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-28 09:14
169	1	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 15:05
97	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	06-25 09:28
102	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-25 09:21
153	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	06-21 09:08
116	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 09:12
137	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:38
623	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-20 09:05
781	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 09:05
758	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-29 09:05
716	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:06
562	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	06-28 09:22
789	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-28 09:20
860	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	04-22 09:29
880	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-19 09:09
904	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-28 09:08
861	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	03-14 09:05
580	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金C類份額基	基金資訊	03-14 09:05
1022	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-19 09:25

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中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C
近1年 157.70%

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信澳業(yè)績驅(qū)動混合A
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安信價值回報三年持有混
近1年 20.74%

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