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單位凈值 (2025-12-18)

1.06440.03%
近1月：0.09%
近1年：0.83%

累計凈值

1.1312
近3月：0.44%
近3年：8.59%

近6月：0.31%
成立來：13.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-12-08管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0644 1.1312 0.03%
    12-17 1.0641 1.1309 0.03%
    12-16 1.0638 1.1306 0.01%
    12-15 1.0637 1.1305 -0.02%
    12-12 1.0639 1.1307 0.00%
    12-11 1.0639 1.1307 0.03%
    12-10 1.0636 1.1304 0.01%
    12-09 1.0635 1.1303 0.04%
    12-08 1.0631 1.1299 0.01%
    12-05 1.0630 1.1298 0.03%
    12-04 1.0627 1.1295 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.44%
    0.31%
    0.47%
    0.83%
    6.14%
    8.59%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    264 | 2688
    301 | 2688
    756 | 2661
    1103 | 2603
    1751 | 2481
    1692 | 2458
    909 | 2031
    1287 | 1734
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    一般

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    一般
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