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嘉實豐年一年定期純債債券C(010255
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04580.01%
近1月：-0.09%
近1年：0.38%

累計凈值

1.1231
近3月：0.32%
近3年：9.11%

近6月：-0.27%
成立來：12.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2021-06-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-17～2026-08-21/2026-08-17～...
預估開放申購時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0458 1.1231 0.01%
    12-17 1.0457 1.1230 0.06%
    12-16 1.0451 1.1224 0.00%
    12-15 1.0451 1.1224 -0.05%
    12-12 1.0456 1.1229 -0.03%
    12-11 1.0459 1.1232 0.05%
    12-10 1.0454 1.1227 0.00%
    12-09 1.0454 1.1227 0.05%
    12-08 1.0449 1.1222 0.01%
    12-05 1.0448 1.1221 0.05%
    12-04 1.0443 1.1216 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.09%
    0.32%
    -0.27%
    0.05%
    0.38%
    5.72%
    9.11%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2319 | 3230
    1713 | 3230
    1895 | 3201
    2397 | 3125
    2409 | 2965
    2416 | 2939
    1370 | 2422
    1327 | 2058
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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286 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-22 08:26
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