基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：2.01%
近1年：25.37%

單位凈值 (2025-12-19)

1.13260.89%
近3月：1.80%
近3年：28.73%

累計(jì)凈值

1.1326
近6月：25.26%
成立來：13.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳預(yù)才
成 立 日：2020-11-16管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.48%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    2.01%
    1.80%
    25.26%
    27.46%
    25.37%
    38.73%
    28.73%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.66%
    -0.01%
    26.29%
    25.22%
    21.48%
    33.27%
    20.77%
    同類排名
    1511 | 4738
    593 | 4661
    1770 | 4453
    1505 | 4004
    1262 | 3405
    1239 | 3362
    1351 | 2460
    865 | 1946
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30421.06%
    2024-12-31391.90%
    2024-06-30405.61%
    2023-12-31435.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
104 1 匯安基金柳預(yù)才：“創(chuàng)新基本面量化”持續(xù)迭代捕捉結(jié)構(gòu) 雞漲漲 12-17 13:53
40 0 創(chuàng)新藥波動(dòng)大是常態(tài)，011003專注這個(gè)賽道，企業(yè) 風(fēng)口守蛇 12-05 09:55
38 0 AI自主可控戰(zhàn)略全面推進(jìn)，同泰行業(yè)優(yōu)選以前瞻視角布 豪放不羈的呂杰 11-25 14:25
70 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:32
86 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2025年第 基金資訊 09-30 09:28
93 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-30 09:27
99 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 09:33
126 0 沒想到同泰大健康又拿下近一個(gè)月同類第一，7月還十連 大姚鍵素 08-03 14:56
108 0 創(chuàng)新藥行情太給力了！同泰大健康基金今日大漲3.25 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 08:49
113 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:16
118 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C：014939）今日大漲2.79% 沈璽征 07-18 01:32
101 0 代工盛宴開啟，人形機(jī)器人全線暴走，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C 沈璽征 07-14 20:35
121 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:32
127 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:09
114 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 03-20 09:07
124 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2025年第 基金資訊 03-20 09:06
403 0 公告關(guān)于匯安基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:32
133 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:05
385 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:28
472 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1