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民生加銀匯智3個月定開債(010099
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06940.00%
近1月：-0.98%
近1年：-1.05%

累計凈值

1.2234
近3月：-0.56%
近3年：7.48%

近6月：-2.05%
成立來：23.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：61.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-12-30管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-20/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0694 1.2234 0.00%
    12-17 1.0694 1.2234 0.16%
    12-16 1.0677 1.2217 0.02%
    12-15 1.0675 1.2215 -0.15%
    12-12 1.0691 1.2231 -0.14%
    12-11 1.0706 1.2246 0.11%
    12-10 1.0694 1.2234 0.08%
    12-09 1.0685 1.2225 0.15%
    12-08 1.0669 1.2209 -0.05%
    12-05 1.0674 1.2214 0.12%
    12-04 1.0661 1.2201 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.98%
    -0.56%
    -2.05%
    -1.54%
    -1.05%
    4.01%
    7.48%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3001 | 3221
    3161 | 3221
    3134 | 3192
    3035 | 3116
    2861 | 2957
    2828 | 2931
    2167 | 2416
    1762 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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