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單位凈值 (2025-12-17)

1.09860.05%
近1月：-0.10%
近1年：1.66%

累計凈值

1.1536
近3月：0.52%
近3年：11.25%

近6月：0.41%
成立來：15.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2021-02-25管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0986 1.1536 0.05%
    12-16 1.0980 1.1530 0.01%
    12-15 1.0979 1.1529 -0.04%
    12-12 1.0983 1.1533 0.00%
    12-11 1.0983 1.1533 0.06%
    12-10 1.0976 1.1526 0.03%
    12-09 1.0973 1.1523 0.05%
    12-08 1.0968 1.1518 -0.03%
    12-05 1.0971 1.1521 0.01%
    12-04 1.0970 1.1520 -0.10%
    12-03 1.0981 1.1531 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.10%
    0.52%
    0.41%
    1.45%
    1.66%
    6.44%
    11.25%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    166 | 3224
    1694 | 3231
    388 | 3202
    1050 | 3126
    648 | 2966
    614 | 2939
    877 | 2422
    581 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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