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單位凈值 (2025-12-17)

1.06670.01%
近1月：-0.06%
近1年：2.41%

累計凈值

1.1541
近3月：0.58%
近3年：12.09%

近6月：0.89%
成立來：15.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳冰燕等
成 立 日：2021-03-10管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0667 1.1541 0.01%
    12-16 1.0666 1.1540 0.00%
    12-15 1.0666 1.1540 0.00%
    12-12 1.0666 1.1540 0.02%
    12-11 1.0664 1.1538 0.01%
    12-10 1.0663 1.1537 0.00%
    12-09 1.0663 1.1537 0.02%
    12-08 1.0661 1.1535 0.00%
    12-05 1.0661 1.1535 -0.01%
    12-04 1.0662 1.1536 -0.06%
    12-03 1.0668 1.1542 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.06%
    0.58%
    0.89%
    2.11%
    2.41%
    6.69%
    12.09%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    1389 | 3231
    284 | 3202
    279 | 3126
    227 | 2966
    203 | 2939
    726 | 2422
    356 | 2059
    四分位排名

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