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中銀證券安匯三年定開債(009799
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02840.01%
近1月：0.21%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1654
近3月：0.64%
近3年：8.57%

近6月：1.49%
成立來：17.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-08～2026-09-14/2026-09-08～...
預估開放申購時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0284 1.1654 0.01%
    12-16 1.0283 1.1653 0.01%
    12-15 1.0282 1.1652 0.02%
    12-12 1.0280 1.1650 0.01%
    12-11 1.0279 1.1649 0.00%
    12-10 1.0279 1.1649 0.01%
    12-09 1.0278 1.1648 0.01%
    12-08 1.0277 1.1647 0.02%
    12-05 1.0275 1.1645 0.01%
    12-04 1.0274 1.1644 0.00%
    12-03 1.0274 1.1644 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.64%
    1.49%
    2.58%
    2.68%
    5.34%
    8.57%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    138 | 3231
    211 | 3202
    105 | 3126
    137 | 2966
    153 | 2939
    1670 | 2422
    1513 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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