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單位凈值 (2025-12-18)

1.00360.00%
近1月：0.02%
近1年：0.71%

累計凈值

1.1866
近3月：0.52%
近3年：9.46%

近6月：0.31%
成立來：19.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0036 1.1866 0.00%
    12-17 1.0036 1.1866 0.06%
    12-16 1.0030 1.1860 0.02%
    12-15 1.0028 1.1858 -0.05%
    12-12 1.0033 1.1863 -0.04%
    12-11 1.0037 1.1867 0.06%
    12-10 1.0031 1.1861 0.02%
    12-09 1.0029 1.1859 0.05%
    12-08 1.0024 1.1854 0.00%
    12-05 1.0024 1.1854 0.06%
    12-04 1.0018 1.1848 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.02%
    0.52%
    0.31%
    0.40%
    0.71%
    6.50%
    9.46%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2310 | 3221
    889 | 3221
    507 | 3192
    1305 | 3116
    2108 | 2957
    2105 | 2931
    824 | 2416
    1223 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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