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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.0547 1.2381 0.05% 12-16 1.0542 1.2376 -0.01% 12-15 1.0543 1.2377 -0.05% 12-12 1.0548 1.2382 0.00% 12-11 1.0548 1.2382 0.05% 12-10 1.0543 1.2377 0.00% 12-09 1.0543 1.2377 0.01% 12-08 1.0542 1.2376 -0.02% 12-05 1.0544 1.2378 0.00% 12-04 1.0544 1.2378 -0.12% 12-03 1.0557 1.2391 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%-0.34%0.52%0.33%1.43%1.52%7.58%16.67%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名1056 | 32242797 | 3231388 | 32021243 | 3126674 | 2966757 | 2939350 | 242234 | 2059四分位排名
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