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招商信用添利債券(LOF)C(009637

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單位凈值 (2025-12-18): 1.04480.00%; 近1月：-0.04%; 近1年：0.69%

累計(jì)凈值: 1.1974; 近3月：0.59%; 近3年：8.89%

: 近6月：0.16%; 成立來(lái)：18.49%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：向霈
成立日：2020-06-01	管理人：招商基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
豪能股份 0.11% -1.05% 股吧
前十持倉(cāng)占比合計(jì)：0.11%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
豪能股份	0.11%	-1.05%	股吧

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
20進(jìn)出	7.29%	--
21北京	5.78%	--
24國(guó)開(kāi)	5.61%	--
22深能Y2	5.59%	--
23國(guó)開(kāi)	5.47%	--

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18.59%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-18	1.0448	1.1974	0.00%
12-17	1.0448	1.1974	0.23%
12-16	1.0424	1.1950	-0.26%
12-15	1.0451	1.1977	-0.13%
12-12	1.0465	1.1991	0.21%
12-11	1.0443	1.1969	-0.04%
12-10	1.0447	1.1973	0.14%
12-09	1.0432	1.1958	-0.15%
12-08	1.0448	1.1974	0.10%
12-05	1.0438	1.1964	0.23%
12-04	1.0414	1.1940	-0.11%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	-0.04%	0.59%	0.16%	0.44%	0.69%	4.66%	8.89%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	-0.28%	0.27%	1.30%	2.59%	2.78%	8.15%	11.40%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	259 \| 768	239 \| 763	166 \| 746	546 \| 712	573 \| 663	576 \| 661	494 \| 559	403 \| 508
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.58%	0.66%	-0.37%	1.74%	0.03%	0.93%	1.03%	0.69%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	735 \| 871	656 \| 838	612 \| 755	472 \| 819	581 \| 800	324 \| 502	191 \| 450	192 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.78%	3.96%	1.20%	6.11%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	494 \| 819	113 \| 406	120 \| 341	117 \| 254	-- \| 226	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2020-06-01~至今向霈 5年又201天 18.49%
更多招商信用添利債券(LOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2020-06-01~至今	向霈	5年又201天	18.49%

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130	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	10-26 17:22
209	0	公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大	基金資訊	09-10 17:21
179	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	09-10 17:21
161	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	08-27 19:06
231	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告	基金資訊	08-22 20:06
94	0	政策為港股醫(yī)藥創(chuàng)新藥提供強(qiáng)大支撐，富國(guó)恒生港股通醫(yī)	股友5171H75N27	08-14 12:48
261	0	操作：陰雨綿綿，債?；仡^？注意看，本月策略調(diào)整了！	在在買(mǎi)債存錢(qián)	08-05 12:21
206	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	07-17 19:51
133	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)(C類(lèi)份額	基金資訊	06-24 09:11
274	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)更新的招募	基金資訊	06-23 18:54
237	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	06-09 17:08
367	0	公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大	基金資訊	06-08 17:07
299	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	04-20 17:10
2951	5	【熱點(diǎn)解讀】債市“魔幻”，了解下“媽媽免疫魔法”	奶爸價(jià)值觀	04-10 23:22
335	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	03-27 19:00
362	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	03-11 17:05
331	0	公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大	基金資訊	03-10 17:06
911	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	01-20 18:59
685	0	公告招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	12-11 17:11
633	0	公告關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大	基金資訊	12-10 17:22

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近1年 24.69%

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華寶可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 24.38%

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民生加銀鑫享債券C
近1年 24.21%

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民生加銀鑫享債券D
近1年 24.21%

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華夏聚利債券A
近1年 18.64%

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招商信用添利債券(LO
近1年 0.69%

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招商基金

管理規(guī)模：9317.72億旗下基金：637只

招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅3.24%

日漲幅1.89%

日漲幅1.89%

日漲幅1.89%

招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)

日漲幅1.65%

購(gòu)買(mǎi)

招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)

日漲幅1.57%

購(gòu)買(mǎi)

招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)

日漲幅1.56%

購(gòu)買(mǎi)

截止:12-18 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	413人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	466人
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C	413人
招商中證白酒指數(shù)(LO	514人
諾安成長(zhǎng)混合A	397人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-15	每份派現(xiàn)金0.0054元
2025-06-12	每份派現(xiàn)金0.0070元
2025-03-14	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.0081元
2024-09-11	每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0036元
2023-12-13	每份派現(xiàn)金0.0063元
2023-09-13	每份派現(xiàn)金0.0069元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0074元
2023-03-15	每份派現(xiàn)金0.0064元

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基金數(shù)據(jù)

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服務(wù)指南

良好

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不佳

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不佳

一般

一般

一般

良好

良好

一般

良好

良好

良好

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熱門(mén)基金近6月收益128%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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