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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：0.75%

單位凈值 (2025-12-16)

1.03380.01%
近3月：0.20%
近3年：6.60%

累計凈值

1.1288
近6月：0.10%
成立來：13.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0338 1.1288 0.01%
    12-15 1.0337 1.1287 -0.04%
    12-12 1.0341 1.1291 -0.07%
    12-11 1.0348 1.1298 0.08%
    12-10 1.0340 1.1290 0.03%
    12-09 1.0337 1.1287 0.04%
    12-08 1.0333 1.1283 0.02%
    12-05 1.0331 1.1281 0.03%
    12-04 1.0328 1.1278 -0.04%
    12-03 1.0332 1.1282 0.00%
    12-02 1.0332 1.1282 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.00%
    0.20%
    0.10%
    0.58%
    0.75%
    3.88%
    6.60%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.40%
    -0.11%
    -1.42%
    -1.24%
    -1.29%
    -2.06%
    同類排名
    406 | 654
    287 | 651
    497 | 632
    403 | 601
    257 | 556
    285 | 552
    318 | 384
    259 | 308
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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