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單位凈值 (2025-12-17)

1.04230.01%
近1月：0.25%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.1559
近3月：0.73%
近3年：8.33%

近6月：1.41%
成立來：16.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2020-08-28管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0423 1.1559 0.01%
    12-16 1.0422 1.1558 0.01%
    12-15 1.0431 1.1557 0.01%
    12-12 1.0430 1.1556 0.01%
    12-11 1.0429 1.1555 0.01%
    12-10 1.0428 1.1554 0.00%
    12-09 1.0428 1.1554 0.01%
    12-08 1.0427 1.1553 0.02%
    12-05 1.0425 1.1551 0.01%
    12-04 1.0424 1.1550 0.00%
    12-03 1.0424 1.1550 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.73%
    1.41%
    2.42%
    2.50%
    5.03%
    8.33%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    108 | 3231
    150 | 3202
    116 | 3126
    165 | 2966
    184 | 2939
    1839 | 2422
    1586 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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