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國泰添福一年定期開放債券(009444
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0214--
近1月：0.05%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1819
近3月：0.60%
近3年：11.59%

近6月：0.79%
成立來：19.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經理：魏偉
成 立 日：2020-08-03管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-28～2026-10-16/2026-09-28～...
預估開放申購時間：
2026年09月24日15:00~10月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月24日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0214 1.1819 --
    12-05 1.0215 1.1820 --
    11-28 1.0214 1.1819 --
    11-21 1.0213 1.1818 --
    11-14 1.0212 1.1817 --
    11-07 1.0209 1.1814 --
    10-31 1.0209 1.1814 --
    10-24 1.0207 1.1812 --
    10-17 1.0172 1.1777 --
    10-10 1.0153 1.1758 --
    09-30 1.0162 1.1767 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.05%
    0.60%
    0.79%
    0.92%
    1.91%
    7.56%
    11.59%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3472 | 3518
    740 | 3513
    479 | 3484
    512 | 3397
    1581 | 3241
    684 | 3200
    477 | 2673
    527 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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221 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 06-13 09:06
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