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寶盈祥明一年定開混合A(009419

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單位凈值 (2025-12-17): 1.06260.08%; 近1月：-0.32%; 近1年：0.17%

累計凈值: 1.0626; 近3月：0.22%; 近3年：3.77%

: 近6月：-0.22%; 成立來：6.26%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：程逸飛等
成立日：2020-06-11	管理人：寶盈基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-08-17～2026-08-21/2026-08-17～...

預估開放申購時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	3.84%	0.78%	股吧
中國移動	3.73%	-0.66%	股吧
川投能源	3.15%	-0.49%	股吧
永新股份	1.83%	-0.08%	股吧
美的集團	1.58%	0.64%	股吧
海爾智家	1.42%	1.10%	股吧
格力電器	1.32%	0.61%	股吧

前十持倉占比合計：16.87%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24成都 8.61% --
24成都 8.61% --
22湖北 8.33% --
22湖北 8.33% --
24恒豐 8.27% --
前五持倉占比合計：42.15%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24成都	8.61%	--
24成都	8.61%	--
22湖北	8.33%	--
22湖北	8.33%	--
24恒豐	8.27%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.0626	1.0626	0.08%
12-16	1.0618	1.0618	-0.04%
12-15	1.0622	1.0622	-0.07%
12-12	1.0629	1.0629	0.08%
12-11	1.0621	1.0621	0.01%
12-10	1.0620	1.0620	0.05%
12-09	1.0615	1.0615	-0.04%
12-08	1.0619	1.0619	-0.18%
12-05	1.0638	1.0638	0.04%
12-04	1.0634	1.0634	-0.14%
12-03	1.0649	1.0649	-0.01%

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寶盈祥明一年定開混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.32%	0.22%	-0.22%	-0.32%	0.17%	7.40%	3.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	-0.35%	0.10%	4.38%	5.88%	6.06%	12.13%	10.37%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	499 \| 1304	632 \| 1302	595 \| 1288	1224 \| 1283	1224 \| 1259	1210 \| 1253	945 \| 1200	894 \| 1072
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.12%	0.77%	-0.82%	0.86%	1.40%	1.22%	2.90%	0.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1327 \| 1361	885 \| 1366	1216 \| 1341	849 \| 1373	896 \| 1374	491 \| 1402	117 \| 1403	233 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.53%	-1.90%	-7.91%	2.79%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	443 \| 1373	842 \| 1401	987 \| 1336	508 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 14.18%
2024-06-30 53.68%
2023-12-31 103.96%
2023-06-30 120.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	14.18%
2024-06-30	53.68%
2023-12-31	103.96%
2023-06-30	120.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-09~至今	程逸飛盧賢海	131天	-0.41%
2025-08-02~2025-08-08	程逸飛	6天	0.26%
2025-01-25~2025-08-01	鄧棟程逸飛	188天	0.65%
2023-09-26~2025-01-24	鄧棟程逸飛吉翔	1年又121天	5.77%
2022-07-02~2023-09-25	鄧棟程逸飛	1年又85天	-9.13%

點擊	標題	作者	最新更新時間
172	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金(寶盈祥明一	基金資訊	11-22 03:03
165	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	11-22 03:03
62	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:38
118	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 10:26
122	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金(寶盈祥明一	基金資訊	08-12 09:01
137	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	08-12 08:37
175	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	08-09 08:47
177	公告寶盈基金管理有限公司關于增加招商銀行股份有限公司銷	基金資訊	08-07 09:15
135	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金(寶盈祥明一	基金資訊	08-06 09:11
115	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	08-06 09:11
148	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	08-02 01:51
158	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金第五個開放期	基金資訊	08-01 08:56
149	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 00:59
133	寶盈祥明一年定開混合A2025年度第一季度報告-報	寶盈基金程逸飛	04-24 12:00
128	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:14
136	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 09:40
259	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金(寶盈祥明一	基金資訊	01-25 05:36
319	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	01-25 04:05
292	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	01-25 01:40
183	公告寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 10:15

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