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大成安誠債券C(009397

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單位凈值 (2025-12-18): 1.03140.00%; 近1月：-0.42%; 近1年：1.22%

累計凈值: 1.1824; 近3月：0.90%; 近3年：9.87%

: 近6月：0.36%; 成立來：19.27%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：2.96億元（2025-09-30）	基金經理：范昕
成立日：2020-11-04	管理人：大成基金	基金評級：

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22進出 6.79% --
24進出 6.38% --
24進出 6.38% --
24國開 5.65% --
前五持倉占比合計：31.99%
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0314	1.1824	0.00%
12-17	1.0314	1.1824	0.17%
12-16	1.0297	1.1807	0.02%
12-15	1.0295	1.1805	-0.14%
12-12	1.0309	1.1819	-0.13%
12-11	1.0322	1.1832	0.09%
12-10	1.0313	1.1823	0.07%
12-09	1.0306	1.1816	0.11%
12-08	1.0295	1.1805	-0.03%
12-05	1.0298	1.1808	0.09%
12-04	1.0289	1.1799	-0.21%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	-0.42%	0.90%	0.36%	0.81%	1.22%	6.84%	9.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2881 \| 3230	2931 \| 3230	89 \| 3201	1161 \| 3125	1595 \| 2965	1404 \| 2939	634 \| 2422	1055 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.75%	1.09%	-0.66%	2.19%	0.60%	1.24%	1.41%	0.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2704 \| 3498	1005 \| 3451	2470 \| 3040	1000 \| 3316	616 \| 3195	1373 \| 3360	816 \| 3226	2022 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.55%	2.75%	2.32%	6.00%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	669 \| 3316	2102 \| 3108	1170 \| 2726	214 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-04-16~至今	范昕	247天	0.89%
2025-04-14~2025-04-15	方銳范昕	1天	-0.01%
2022-02-25~2025-04-13	方銳	3年又48天	10.43%
2021-06-04~2022-02-24	方孝成方銳	265天	5.29%
2020-11-04~2021-06-03	方孝成	211天	1.68%

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69	公告大成安誠債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:30
178	公告關于大成安誠債券型證券投資基金恢復大額申購(含定期	基金資訊	09-22 07:32
182	公告大成基金管理有限公司關于大成安誠債券型證券投資基金	基金資訊	09-19 07:29
137	公告關于大成安誠債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期	基金資訊	09-17 07:30
77	公告大成安誠債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:06
110	公告大成安誠債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:23
86	公告大成安誠債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料	基金資訊	06-30 09:11
126	公告關于大成安誠債券型證券投資基金C類份額提高份額凈值	基金資訊	04-29 09:06
135	公告大成安誠債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:57
151	公告大成安誠債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	04-19 09:08
135	公告大成安誠債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料	基金資訊	04-19 09:08
137	公告大成安誠債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料	基金資訊	04-17 09:06
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168	公告大成安誠債券型證券投資基金增聘基金經理公告	基金資訊	04-15 09:08
142	各方正鴻遠今日收獲滿滿，攬入151個收益珍珠。自3	財氣盟主	04-08 07:48
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-07-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-02-02	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-03-21	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-07-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
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