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長城中債3-5年國開債指數(shù)A(009324
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：1.12%

單位凈值 (2025-12-18)

1.12600.02%
近3月：0.52%
近3年：12.43%

累計(jì)凈值

1.1915
近6月：0.15%
成立來：20.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-11-19管 理 人：長城基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1260 1.1915 0.02%
    12-17 1.1258 1.1913 0.08%
    12-16 1.1249 1.1904 0.02%
    12-15 1.1247 1.1902 -0.04%
    12-12 1.1251 1.1906 -0.04%
    12-11 1.1255 1.1910 0.04%
    12-10 1.1250 1.1905 0.04%
    12-09 1.1245 1.1900 0.05%
    12-08 1.1239 1.1894 0.02%
    12-05 1.1237 1.1892 0.05%
    12-04 1.1231 1.1886 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.52%
    0.15%
    0.56%
    1.12%
    8.96%
    12.43%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.08%
    0.02%
    -0.61%
    -2.47%
    -2.23%
    0.02%
    0.69%
    同類排名
    166 | 656
    263 | 651
    55 | 646
    380 | 604
    299 | 556
    161 | 555
    38 | 387
    41 | 308
    四分位排名

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