基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.06740.08%
近1月：-0.02%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.2114
近3月：0.41%
近3年：10.15%

近6月：0.45%
成立來：22.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2020-09-07管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限50.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0674 1.2114 0.08%
    12-16 1.0665 1.2105 0.01%
    12-15 1.0664 1.2104 -0.03%
    12-12 1.0667 1.2107 -0.08%
    12-11 1.0676 1.2116 0.04%
    12-10 1.0672 1.2112 0.06%
    12-09 1.0666 1.2106 0.06%
    12-08 1.0660 1.2100 0.00%
    12-05 1.0660 1.2100 0.03%
    12-04 1.0657 1.2097 -0.06%
    12-03 1.0663 1.2103 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    0.41%
    0.45%
    0.69%
    0.97%
    6.82%
    10.15%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2138 | 3224
    1082 | 3231
    840 | 3202
    950 | 3126
    1725 | 2966
    1684 | 2939
    658 | 2422
    940 | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 之前怕債基波動(dòng)，試了興華安裕才發(fā)現(xiàn)，它波動(dòng)小還能賺 眺望那片彩虹 10-31 17:26
107 0 公告平安惠銘純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:08
100 0 股市調(diào)整，債市繼續(xù)收蛋 金雞喔喔鳴 10-22 20:25
149 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國(guó)人壽保 基金資訊 09-26 07:04
102 0 公告平安惠銘純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
129 0 公告平安惠銘純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 10:19
138 0 公告平安惠銘純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
120 0 公告平安惠銘純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
133 0 公告平安惠銘純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 10:09
144 0 最近債基大蛋不斷，債基收蛋忙不停，期待央媽降準(zhǔn)降息 季雯雯 04-09 19:18
179 0 理財(cái)世界里，方正鴻遠(yuǎn)債基表現(xiàn)出色。今天入賬76大蛋 慈祥的李富貴 04-02 23:00
131 0 公告平安惠銘純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 10:11
271 0 什么是蛋？ Yumi0110 02-06 12:29
344 0 公告平安惠銘純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-22 07:05
299 0 公告平安惠銘純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 10:06
334 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信銀行股 基金資訊 01-16 07:02
266 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中信建投證券股份有限公 基金資訊 01-10 09:54
324 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增東莞證券股份有限公司為 基金資訊 01-10 09:28
527 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增深圳新華信通基金銷售有 基金資訊 01-09 07:08
1123 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增中郵證券有限責(zé) 基金資訊 12-26 07:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1