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興業(yè)綠色純債一年定開債券A(009237
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.11150.00%
近1月：-0.03%
近1年：3.40%

累計凈值

1.1945
近3月：0.52%
近3年：11.83%

近6月：0.65%
成立來：20.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.17億元（2025-09-30）基金經理：馮小波
成 立 日：2020-07-17管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-12-14～2027-01-11/2026-12-14～...
預估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1115 1.1945 0.00%
    12-11 1.1115 1.1945 0.03%
    12-10 1.1112 1.1942 0.01%
    12-09 1.1111 1.1941 0.01%
    12-08 1.1110 1.1940 -0.02%
    12-05 1.1112 1.1942 -0.01%
    12-04 1.1113 1.1943 -0.05%
    12-03 1.1119 1.1949 0.00%
    12-02 1.1119 1.1949 -0.03%
    12-01 1.1122 1.1952 0.02%
    11-28 1.1120 1.1950 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.03%
    0.52%
    0.65%
    2.09%
    3.40%
    8.90%
    11.83%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2961 | 3518
    1459 | 3513
    780 | 3484
    753 | 3397
    324 | 3241
    126 | 3200
    151 | 2673
    457 | 2296
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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333 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:08
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