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單位凈值 (2025-12-17)

1.03340.02%
近1月：0.16%
近1年：3.39%

累計凈值

1.1795
近3月：0.83%
近3年：10.28%

近6月：2.41%
成立來：19.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：應琛
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-27～2026-06-24/2026-05-27～...
預估開放申購時間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月26日15:00~06月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0334 1.1795 0.02%
    12-16 1.0332 1.1793 0.00%
    12-15 1.0332 1.1793 0.01%
    12-12 1.0331 1.1792 -0.01%
    12-11 1.0332 1.1793 0.01%
    12-10 1.0331 1.1792 0.01%
    12-09 1.0330 1.1791 0.02%
    12-08 1.0328 1.1789 0.01%
    12-05 1.0327 1.1788 0.02%
    12-04 1.0325 1.1786 -0.03%
    12-03 1.0328 1.1789 0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.83%
    2.41%
    2.96%
    3.39%
    6.98%
    10.28%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    195 | 3231
    112 | 3202
    24 | 3126
    66 | 2966
    60 | 2939
    580 | 2422
    890 | 2059
    四分位排名

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