鑫元錦利一年定開債(008806
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：0.10億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：吳洵 |
| 成 立 日：2020-01-15 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-24/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年03月27日15:00~04月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-16 1.0092 1.1755 0.03% 12-15 1.0089 1.1752 0.10% 12-12 1.0079 1.1742 0.03% 12-11 1.0076 1.1739 0.03% 12-10 1.0073 1.1736 0.04% 12-09 1.0069 1.1732 0.03% 12-08 1.0066 1.1729 0.10% 12-05 1.0056 1.1719 0.03% 12-04 1.0053 1.1716 0.03% 12-03 1.0050 1.1713 0.03% 12-02 1.0047 1.1710 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.23%0.55%0.73%0.92%0.33%0.50%4.71%9.76%同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名26 | 322423 | 3228150 | 3199263 | 31192097 | 29632115 | 29261954 | 24191070 | 2057四分位排名
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元鑫選積極配置3個(gè)月
日漲幅0.52%
鑫元鑫選積極配置3個(gè)月
日漲幅0.51%
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
日漲幅0.08%
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
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鑫元樂享90天持有債券A
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鑫元樂享90天持有債券C
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 7人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 9人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 7人 |
| 景順長城新興成長混合A | 9人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 7人 |
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