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單位凈值 (2025-12-18)

1.05860.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.39%

累計凈值

1.0986
近3月：0.44%
近3年：5.82%

近6月：0.36%
成立來：10.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：向霈等
成 立 日：2020-07-16管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0586 1.0986 0.03%
    12-17 1.0583 1.0983 0.04%
    12-16 1.0579 1.0979 0.00%
    12-15 1.0579 1.0979 -0.03%
    12-12 1.0582 1.0982 -0.01%
    12-11 1.0583 1.0983 0.05%
    12-10 1.0578 1.0978 0.03%
    12-09 1.0575 1.0975 0.03%
    12-08 1.0572 1.0972 0.00%
    12-05 1.0572 1.0972 0.02%
    12-04 1.0570 1.0970 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.44%
    0.36%
    1.15%
    1.39%
    3.80%
    5.82%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    1469 | 3221
    910 | 3192
    1158 | 3116
    1076 | 2957
    1098 | 2931
    2218 | 2416
    1971 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
37 0 高股息策略成市場主流，煤炭、公用事業(yè)等板塊分紅穩(wěn)定 琉璃hh 12-01 10:14
42 0 現(xiàn)在市場整體向好邏輯不變，雖然局部有波動，但優(yōu)質(zhì)穩(wěn) 小露不在 11-28 10:11
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110 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-15 09:08
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102 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:14
88 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
140 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 09:06
104 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-07 09:05
117 0 公告關(guān)于招商添華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 03-04 07:18
535 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
331 0 我現(xiàn)在就像著了魔，一直喊加倉加倉！不為別的，就因為 小娜論市 01-02 16:13
401 0 好基金要能夠穩(wěn)坐中軍帳今天能13個蛋入賬，讓人安心 財主愛財 01-01 18:12
556 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:27
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520 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
760 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:19
783 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-15 09:03
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