基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.2299-0.21%
近1月：-0.76%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.2619
近3月：0.20%
近3年：11.92%

近6月：2.48%
成立來(lái)：26.69%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.2299 1.2619 -0.21%
    12-15 1.2325 1.2645 -0.19%
    12-12 1.2349 1.2669 0.11%
    12-11 1.2336 1.2656 -0.19%
    12-10 1.2359 1.2679 0.22%
    12-09 1.2332 1.2652 -0.11%
    12-08 1.2346 1.2666 0.06%
    12-05 1.2338 1.2658 0.11%
    12-04 1.2325 1.2645 -0.11%
    12-03 1.2338 1.2658 0.14%
    12-02 1.2321 1.2641 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    -0.76%
    0.20%
    2.48%
    2.41%
    2.40%
    9.15%
    11.92%
    同類平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    872 | 1459
    786 | 1446
    588 | 1404
    710 | 1320
    877 | 1221
    898 | 1212
    608 | 1016
    388 | 843
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:12
106 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:14
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145 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
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120 0 我買入超過(guò)1個(gè)月了，為什么轉(zhuǎn)換還要收費(fèi)??？ 積極向上de芍藥 02-22 09:00
317 0 今天預(yù)計(jì)掉1個(gè)蛋 柔和的愛(ài)逸凡 02-10 12:53
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1810 0 債市牛頭難按，有機(jī)會(huì)就多撿漏吧 本金劉得住 12-19 14:23
646 0 還可以看看這基，配置均衡，持倉(cāng)飄紅，連漲起來(lái)了 股友N87C338785 12-10 13:11
923 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:21
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1236 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:19
745 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:16
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