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單位凈值 (2025-12-17)

1.06260.06%
近1月：-0.14%
近1年：0.49%

累計凈值

1.1672
近3月：0.18%
近3年：7.98%

近6月：-0.27%
成立來：17.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0626 1.1672 0.06%
    12-16 1.0620 1.1666 0.01%
    12-15 1.0619 1.1665 -0.07%
    12-12 1.0626 1.1672 -0.04%
    12-11 1.0630 1.1676 0.05%
    12-10 1.0625 1.1671 0.03%
    12-09 1.0622 1.1668 0.04%
    12-08 1.0618 1.1664 0.00%
    12-05 1.0618 1.1664 0.03%
    12-04 1.0615 1.1661 -0.11%
    12-03 1.0627 1.1673 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.14%
    0.18%
    -0.27%
    0.22%
    0.49%
    4.91%
    7.98%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2522 | 3224
    2014 | 3231
    2407 | 3202
    2409 | 3126
    2273 | 2966
    2263 | 2939
    1902 | 2422
    1679 | 2059
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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517 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 09-09 09:04
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