基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀39個(gè)月定期純債(008693
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01020.00%
近1月：0.23%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.1655
近3月：0.64%
近3年：8.67%

近6月：1.28%
成立來(lái)：17.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2020-01-17管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-20～2026-09-16/2026-08-20～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0102 1.1655 0.00%
    12-16 1.0102 1.1655 0.01%
    12-15 1.0101 1.1654 0.02%
    12-12 1.0099 1.1652 0.01%
    12-11 1.0098 1.1651 0.00%
    12-10 1.0098 1.1651 0.01%
    12-09 1.0097 1.1650 0.01%
    12-08 1.0096 1.1649 0.02%
    12-05 1.0094 1.1647 0.03%
    12-04 1.0091 1.1644 0.01%
    12-03 1.0090 1.1643 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.64%
    1.28%
    2.83%
    2.92%
    5.80%
    8.67%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1056 | 3224
    121 | 3231
    211 | 3202
    140 | 3126
    82 | 2966
    97 | 2939
    1326 | 2422
    1481 | 2059
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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