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嘉實致融一年定期債券(008661
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0057--
近1月：-0.06%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2164
近3月：0.48%
近3年：11.43%

近6月：0.44%
成立來：23.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-09～...
預估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0057 1.2164 --
    12-05 1.0048 1.2155 --
    11-28 1.0059 1.2166 --
    11-21 1.0071 1.2178 --
    11-14 1.0259 1.2176 --
    11-07 1.0253 1.2170 --
    10-31 1.0251 1.2168 --
    10-24 1.0219 1.2136 --
    10-17 1.0210 1.2127 --
    10-10 1.0230 1.2103 --
    09-30 1.0221 1.2094 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.48%
    0.44%
    1.25%
    2.03%
    6.54%
    11.43%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    995 | 3518
    1732 | 3513
    1021 | 3484
    1246 | 3397
    1021 | 3241
    580 | 3200
    1023 | 2673
    580 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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