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單位凈值 (2025-12-18)

1.08990.01%
近1月：0.06%
近1年：1.51%

累計凈值

1.1639
近3月：0.35%
近3年：8.45%

近6月：0.65%
成立來：12.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王潤棟
成 立 日：2019-12-16管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0899 1.1639 0.01%
    12-17 1.0898 1.1638 0.01%
    12-16 1.0897 1.1637 0.00%
    12-15 1.0897 1.1637 0.00%
    12-12 1.0897 1.1637 0.00%
    12-11 1.0897 1.1637 0.01%
    12-10 1.0896 1.1636 0.01%
    12-09 1.0895 1.1635 0.00%
    12-08 1.0895 1.1635 0.01%
    12-05 1.0894 1.1634 0.00%
    12-04 1.0894 1.1634 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.35%
    0.65%
    1.38%
    1.51%
    4.66%
    8.45%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    565 | 969
    298 | 958
    552 | 954
    386 | 941
    473 | 924
    480 | 923
    445 | 819
    303 | 692
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
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548 0 今天12月開門紅包，我關(guān)注的$方正富邦睿利純債C$ 是放假呀 12-03 00:03
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