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工銀開元利率債債券C(008540
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.04870.03%
近1月：-0.44%
近1年：-0.11%

累計凈值

1.1510
近3月：0.14%
近3年：8.45%

近6月：-1.09%
成立來：15.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0487 1.1510 0.03%
    12-15 1.0484 1.1507 -0.15%
    12-12 1.0500 1.1523 -0.12%
    12-11 1.0513 1.1536 0.09%
    12-10 1.0504 1.1527 0.06%
    12-09 1.0498 1.1521 0.11%
    12-08 1.0486 1.1509 -0.01%
    12-05 1.0487 1.1510 0.15%
    12-04 1.0471 1.1494 -0.23%
    12-03 1.0495 1.1518 -0.12%
    12-02 1.0508 1.1531 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.44%
    0.14%
    -1.09%
    -0.46%
    -0.11%
    6.04%
    8.45%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3000 | 3224
    2855 | 3228
    2500 | 3199
    2886 | 3119
    2645 | 2963
    2569 | 2926
    1112 | 2419
    1531 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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