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工銀開元利率債債券A(008539
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.06280.18%
近1月：-0.28%
近1年：0.55%

累計凈值

1.1728
近3月：0.24%
近3年：9.98%

近6月：-0.81%
成立來：18.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.68億元（2025-09-30）基金經理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0628 1.1728 0.18%
    12-16 1.0609 1.1709 0.02%
    12-15 1.0607 1.1707 -0.14%
    12-12 1.0622 1.1722 -0.12%
    12-11 1.0635 1.1735 0.08%
    12-10 1.0626 1.1726 0.06%
    12-09 1.0620 1.1720 0.11%
    12-08 1.0608 1.1708 0.00%
    12-05 1.0608 1.1708 0.15%
    12-04 1.0592 1.1692 -0.23%
    12-03 1.0616 1.1716 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.28%
    0.24%
    -0.81%
    0.10%
    0.55%
    7.07%
    9.98%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    2683 | 3231
    2122 | 3202
    2807 | 3126
    2372 | 2966
    2201 | 2939
    536 | 2422
    1003 | 2059
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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