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單位凈值 (2025-12-18)

1.00820.01%
近1月：0.24%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.1694
近3月：0.72%
近3年：8.76%

近6月：1.37%
成立來：18.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康晶
成 立 日：2019-12-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-07-07～2026-07-13/2026-07-07～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月06日15:00~07月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月06日15:00~07月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0082 1.1694 0.01%
    12-17 1.0081 1.1693 0.01%
    12-16 1.0080 1.1692 0.00%
    12-15 1.0080 1.1692 0.06%
    12-12 1.0074 1.1686 0.01%
    12-11 1.0073 1.1685 0.00%
    12-10 1.0073 1.1685 0.01%
    12-09 1.0072 1.1684 0.01%
    12-08 1.0071 1.1683 0.02%
    12-05 1.0069 1.1681 0.00%
    12-04 1.0069 1.1681 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    0.72%
    1.37%
    2.84%
    2.92%
    5.84%
    8.76%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    80 | 3221
    108 | 3221
    167 | 3192
    119 | 3116
    79 | 2957
    98 | 2931
    1267 | 2416
    1440 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-27 09:10
171 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-15 07:15
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