基金品種

全球市場(chǎng)
融通通華五年定開(kāi)債券A(008439
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0083--
近1月：0.31%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.0780
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：1.69%
成立來(lái)：8.06%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：50.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0083 1.0780 --
    12-05 1.0077 1.0774 --
    11-28 1.0071 1.0768 --
    11-21 1.0064 1.0761 --
    11-14 1.0058 1.0755 --
    11-07 1.0052 1.0749 --
    10-31 1.0046 1.0743 --
    10-24 1.0039 1.0736 --
    10-17 1.0033 1.0730 --
    10-10 1.0027 1.0724 --
    09-30 1.0018 1.0715 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    0.81%
    1.69%
    2.97%
    3.18%
    6.26%
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1959 | 3518
    104 | 3513
    171 | 3484
    114 | 3397
    113 | 3241
    145 | 3200
    1229 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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70 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份額) 基金資訊 12-18 07:32
68 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 12-18 00:05
128 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-25 09:40
173 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九次分紅公 基金資訊 09-19 00:36
116 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 00:18
162 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 07:37
126 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
142 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
164 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金第八次分紅公 基金資訊 03-07 00:27
151 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
1051 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金新增寧波銀行股份有限 基金資訊 01-20 00:31
188 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份額) 基金資訊 01-15 07:34
170 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-15 00:15
914 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金第七次分紅公 基金資訊 11-18 00:15
268 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 00:22
385 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金第六次分紅公 基金資訊 09-05 00:05
281 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
318 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:04
618 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金第五次分紅公 基金資訊 06-11 00:04
291 0 公告融通通華五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份額) 基金資訊 06-07 07:47
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