基金品種

全球市場(chǎng)
華夏恒泰64個(gè)月定開(kāi)債券(008349
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01010.01%
近1月：0.16%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1969
近3月：0.38%
近3年：9.23%

近6月：0.71%
成立來(lái)：21.33%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2019-12-20管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：64個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2030-09-23～2030-10-25/2030-09-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2030年09月20日15:00~10月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2030年09月20日15:00~10月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0101 1.1969 0.01%
    12-18 1.0100 1.1968 0.01%
    12-17 1.0099 1.1967 0.01%
    12-16 1.0098 1.1966 0.01%
    12-15 1.0097 1.1965 0.01%
    12-12 1.0096 1.1964 0.00%
    12-11 1.0096 1.1964 0.00%
    12-10 1.0096 1.1964 0.01%
    12-09 1.0095 1.1963 0.00%
    12-08 1.0095 1.1963 0.02%
    12-05 1.0093 1.1961 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.38%
    0.71%
    1.68%
    1.80%
    5.47%
    9.23%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    2524 | 3521
    351 | 3515
    2269 | 3485
    604 | 3406
    599 | 3241
    705 | 3218
    1768 | 2694
    1441 | 2303
    四分位排名

    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:32
63 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:21
132 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:16
113 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 05-30 09:13
102 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:11
130 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 05-22 09:08
136 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-22 09:08
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89 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:57
157 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十次分 基金資訊 03-21 07:36
114 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:29
196 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九次分 基金資訊 11-06 09:05
194 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:07
223 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:49
230 0 公告華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:14
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