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嘉實安元39個月定期純債C(008339
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01000.01%
近1月：0.21%
近1年：2.52%

累計凈值

1.1514
近3月：0.61%
近3年：7.22%

近6月：1.23%
成立來：16.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：李卓鍇
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預估開放申購時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0100 1.1514 0.01%
    12-17 1.0099 1.1513 0.01%
    12-16 1.0098 1.1512 0.00%
    12-15 1.0098 1.1512 0.02%
    12-12 1.0096 1.1510 0.01%
    12-11 1.0095 1.1509 0.01%
    12-10 1.0094 1.1508 0.00%
    12-09 1.0094 1.1508 0.01%
    12-08 1.0093 1.1507 0.02%
    12-05 1.0091 1.1505 0.01%
    12-04 1.0090 1.1504 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.61%
    1.23%
    2.44%
    2.52%
    4.99%
    7.22%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    320 | 3230
    130 | 3230
    299 | 3201
    150 | 3125
    162 | 2965
    186 | 2939
    1848 | 2422
    1797 | 2058
    四分位排名

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