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單位凈值 (2025-12-16)

1.2139-0.04%
近1月：-0.48%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2139
近3月：0.06%
近3年：12.25%

近6月：0.86%
成立來：21.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2020-03-23管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.2139 1.2139 -0.04%
    12-15 1.2144 1.2144 -0.06%
    12-12 1.2151 1.2151 -0.02%
    12-11 1.2154 1.2154 0.00%
    12-10 1.2154 1.2154 0.05%
    12-09 1.2148 1.2148 -0.01%
    12-08 1.2149 1.2149 0.01%
    12-05 1.2148 1.2148 0.07%
    12-04 1.2139 1.2139 -0.12%
    12-03 1.2154 1.2154 -0.05%
    12-02 1.2160 1.2160 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.48%
    0.06%
    0.86%
    1.78%
    2.03%
    8.01%
    12.25%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2880 | 3224
    2911 | 3228
    2704 | 3199
    310 | 3119
    347 | 2963
    301 | 2926
    228 | 2419
    305 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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