國泰添瑞一年定開債(008268
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：11.72億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：魏偉等 |
| 成 立 日：2019-12-11 | 管 理 人：國泰基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-17 0.9843 1.1620 0.65% 12-16 0.9779 1.1556 -0.04% 12-15 0.9783 1.1560 -0.56% 12-12 0.9838 1.1615 -0.50% 12-11 0.9887 1.1664 0.21% 12-10 0.9866 1.1643 0.05% 12-09 0.9861 1.1638 0.01% 12-08 0.9860 1.1637 -0.01% 12-05 0.9861 1.1638 0.16% 12-04 0.9845 1.1622 -0.24% 12-03 0.9869 1.1646 -0.44%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.23%-1.87%-0.98%-3.97%-3.63%-3.41%2.86%7.95%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名3204 | 32243214 | 32313166 | 32023108 | 31262954 | 29662928 | 29392342 | 24221683 | 2059四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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