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單位凈值 (2025-12-17)

1.03740.07%
近1月：-0.16%
近1年：0.51%

累計凈值

1.1604
近3月：0.22%
近3年：8.00%

近6月：-0.05%
成立來：16.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2019-12-04管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0374 1.1604 0.07%
    12-16 1.0367 1.1597 0.01%
    12-15 1.0366 1.1596 -0.06%
    12-12 1.0372 1.1602 -0.04%
    12-11 1.0376 1.1606 0.05%
    12-10 1.0371 1.1601 0.03%
    12-09 1.0368 1.1598 0.04%
    12-08 1.0364 1.1594 0.00%
    12-05 1.0364 1.1594 0.05%
    12-04 1.0359 1.1589 -0.12%
    12-03 1.0371 1.1601 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.16%
    0.22%
    -0.05%
    0.29%
    0.51%
    5.18%
    8.00%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    2160 | 3231
    2220 | 3202
    2103 | 3126
    2205 | 2966
    2237 | 2939
    1761 | 2422
    1674 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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