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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：1.05%

單位凈值 (2025-12-18)

1.07620.02%
近3月：0.35%
近3年：10.00%

累計(jì)凈值

1.2002
近6月：0.27%
成立來：21.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0762 1.2002 0.02%
    12-17 1.0760 1.2000 0.06%
    12-16 1.0754 1.1994 0.01%
    12-15 1.0753 1.1993 -0.05%
    12-12 1.0758 1.1998 -0.04%
    12-11 1.0762 1.2002 0.05%
    12-10 1.0757 1.1997 0.03%
    12-09 1.0754 1.1994 0.04%
    12-08 1.0750 1.1990 0.00%
    12-05 1.0750 1.1990 0.04%
    12-04 1.0746 1.1986 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.05%
    0.35%
    0.27%
    0.73%
    1.05%
    6.37%
    10.00%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.06%
    0.49%
    0.68%
    1.34%
    1.55%
    6.18%
    9.81%
    同類排名
    519 | 656
    439 | 651
    350 | 646
    293 | 604
    223 | 556
    200 | 555
    143 | 387
    107 | 308
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
80 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:46
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79 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$這段時(shí)間，感 禾惠草頭央 07-03 11:02
94 0 選了好幾個債基$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$是 鵼箜1 07-02 14:16
97 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 菊兒香 07-01 15:14
125 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:10
119 0 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫真是牛啊，昨天再收4個蛋，三個月有160個 乘風(fēng)破浪英姐 06-20 11:48
94 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 張信裕 06-19 14:00
90 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-18 14:07
96 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 14:59
97 0 朋友介紹了幾只債基，這個鵬揚(yáng)季季鑫又收蛋1個，三個 小小哪吒哦 06-12 11:23
102 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
97 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友869I025M96 06-11 14:57
81 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 摸魚兒3 06-10 13:47
101 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 06-06 14:42
87 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 菊兒香 06-05 10:58
102 0 債基還是靠譜啊，我上車了這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動 堅(jiān)韌的不蟹去理財(cái) 06-04 10:59
102 0 選了幾個債基，就這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 小劉楊 05-29 10:54
111 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 成熟穩(wěn)重的11 05-28 11:56
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