基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0233--
近1月：0.36%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.2005
近3月：0.74%
近3年：7.26%

近6月：1.35%
成立來(lái)：21.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何嘉楠
成 立 日：2019-10-31管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-08～2026-05-14/2026-05-08～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0233 1.2005 --
    12-12 1.0219 1.1991 --
    12-05 1.0215 1.1987 --
    11-28 1.0208 1.1980 --
    11-21 1.0204 1.1976 --
    11-14 1.0196 1.1968 --
    11-07 1.0192 1.1964 --
    10-31 1.0186 1.1958 --
    10-24 1.0182 1.1954 --
    10-17 1.0176 1.1948 --
    10-10 1.0171 1.1943 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.36%
    0.74%
    1.35%
    2.30%
    2.52%
    4.80%
    7.26%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    365 | 3521
    90 | 3515
    291 | 3485
    205 | 3406
    289 | 3241
    284 | 3218
    2175 | 2694
    2002 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-26 09:12
33 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 11-26 09:11
62 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:37
136 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-24 07:34
109 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
102 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 09:10
107 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:33
112 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:23
143 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:35
199 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-27 09:06
178 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 11-27 09:06
268 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:35
331 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:19
418 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-17 09:05
354 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 08-17 09:05
386 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 08-17 09:04
287 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
210 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 06-27 09:03
342 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-22 09:05
317 0 公告華富安興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1