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匯添富盛安39個月定開債(007948
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02160.01%
近1月：0.37%
近1年：3.06%

累計凈值

1.1905
近3月：0.89%
近3年：8.96%

近6月：1.63%
成立來：20.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.20億元（2025-09-30）基金經理：劉寧
成 立 日：2019-09-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-31～2026-04-06/2026-03-31～...
預估開放申購時間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0216 1.1905 0.01%
    12-16 1.0215 1.1904 0.01%
    12-15 1.0214 1.1903 0.16%
    12-12 1.0198 1.1887 0.00%
    12-11 1.0198 1.1887 0.01%
    12-10 1.0197 1.1886 0.01%
    12-09 1.0196 1.1885 0.01%
    12-08 1.0195 1.1884 0.02%
    12-05 1.0243 1.1882 0.01%
    12-04 1.0242 1.1881 0.01%
    12-03 1.0241 1.1880 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.37%
    0.89%
    1.63%
    2.89%
    3.06%
    6.07%
    8.96%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    43 | 3224
    47 | 3231
    88 | 3202
    76 | 3126
    69 | 2966
    79 | 2939
    1136 | 2422
    1369 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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