基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.00550.00%
近1月：0.37%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.1685
近3月：0.89%
近3年：8.30%

近6月：1.52%
成立來：18.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍朗妮
成 立 日：2019-11-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-15～12-23/12-15～12-23
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月23日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月23日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0055 1.1685 0.00%
    12-15 1.0055 1.1685 0.03%
    12-12 1.0052 1.1682 0.06%
    12-11 1.0046 1.1676 --
    12-05 1.0118 1.1673 --
    11-28 1.0106 1.1661 --
    11-21 1.0102 1.1657 --
    11-14 1.0093 1.1648 --
    11-07 1.0081 1.1636 --
    10-31 1.0075 1.1630 --
    10-24 1.0070 1.1625 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.37%
    0.89%
    1.52%
    2.62%
    2.77%
    5.49%
    8.30%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    -- | 3224
    50 | 3228
    91 | 3199
    95 | 3119
    122 | 2963
    125 | 2926
    1525 | 2419
    1575 | 2057
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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