基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.05750.06%
近1月：-0.06%
近1年：0.93%

累計(jì)凈值

1.1582
近3月：0.32%
近3年：9.97%

近6月：0.13%
成立來：16.61%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0575 1.1582 0.06%
    12-16 1.0569 1.1576 0.01%
    12-15 1.0568 1.1575 -0.06%
    12-12 1.0574 1.1581 -0.03%
    12-11 1.0577 1.1584 0.04%
    12-10 1.0573 1.1580 0.04%
    12-09 1.0569 1.1576 0.05%
    12-08 1.0564 1.1571 0.00%
    12-05 1.0564 1.1571 0.04%
    12-04 1.0560 1.1567 -0.09%
    12-03 1.0570 1.1577 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.32%
    0.13%
    0.68%
    0.93%
    6.10%
    9.97%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    1389 | 3231
    1531 | 3202
    1742 | 3126
    1736 | 2966
    1727 | 2939
    1115 | 2422
    1008 | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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