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單位凈值 (2025-12-18)

1.00400.00%
近1月：0.10%
近1年：2.22%

累計凈值

1.1695
近3月：0.33%
近3年：7.20%

近6月：1.02%
成立來：18.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：79.89億元（2025-09-30）基金經理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限5.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-10-30～2028-11-24/2028-10-30～...
預估開放申購時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
預估開放贖回時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0040 1.1695 0.00%
    12-17 1.0040 1.1695 0.00%
    12-16 1.0040 1.1695 0.01%
    12-15 1.0039 1.1694 0.01%
    12-12 1.0038 1.1693 0.00%
    12-11 1.0038 1.1693 0.00%
    12-10 1.0038 1.1693 0.01%
    12-09 1.0037 1.1692 0.00%
    12-08 1.0037 1.1692 0.01%
    12-05 1.0036 1.1691 0.01%
    12-04 1.0035 1.1690 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.33%
    1.02%
    2.09%
    2.22%
    4.75%
    7.20%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1303 | 3230
    336 | 3230
    1800 | 3201
    215 | 3125
    236 | 2965
    271 | 2939
    1959 | 2422
    1801 | 2058
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

管理規(guī)模：2297.69億旗下基金：178只
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