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單位凈值 (2025-12-18)

1.11010.03%
近1月：-0.02%
近1年：1.30%

累計凈值

1.1731
近3月：0.40%
近3年：7.76%

近6月：0.49%
成立來：17.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1101 1.1731 0.03%
    12-17 1.1098 1.1728 0.03%
    12-16 1.1095 1.1725 0.00%
    12-15 1.1095 1.1725 -0.03%
    12-12 1.1098 1.1728 0.00%
    12-11 1.1098 1.1728 0.02%
    12-10 1.1096 1.1726 0.01%
    12-09 1.1095 1.1725 0.01%
    12-08 1.1094 1.1724 0.01%
    12-05 1.1093 1.1723 -0.01%
    12-04 1.1094 1.1724 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.40%
    0.49%
    1.15%
    1.30%
    4.43%
    7.76%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    818 | 958
    325 | 954
    722 | 941
    709 | 924
    707 | 923
    550 | 819
    467 | 692
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
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