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單位凈值 (2025-12-17)

1.07510.01%
近1月：0.05%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

1.1564
近3月：0.30%
近3年：6.38%

近6月：0.59%
成立來(lái)：16.22%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0751 1.1564 0.01%
    12-16 1.0750 1.1563 0.00%
    12-15 1.0750 1.1563 0.00%
    12-12 1.0750 1.1563 0.00%
    12-11 1.0750 1.1563 0.01%
    12-10 1.0749 1.1562 0.01%
    12-09 1.0748 1.1561 0.01%
    12-08 1.0747 1.1560 0.00%
    12-05 1.0747 1.1560 0.00%
    12-04 1.0747 1.1560 -0.02%
    12-03 1.0749 1.1562 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    0.30%
    0.59%
    1.11%
    1.22%
    3.83%
    6.38%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    2138 | 3224
    570 | 3231
    1712 | 3202
    669 | 3126
    1117 | 2966
    1285 | 2939
    2221 | 2422
    1925 | 2059
    四分位排名

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