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單位凈值 (2025-12-17)

1.07570.04%
近1月：-0.14%
近1年：1.29%

累計(jì)凈值

1.2576
近3月：0.27%
近3年：10.83%

近6月：0.31%
成立來(lái)：27.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2020-03-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0757 1.2576 0.04%
    12-16 1.0753 1.2572 0.00%
    12-15 1.0753 1.2572 -0.03%
    12-12 1.0756 1.2575 -0.01%
    12-11 1.0757 1.2576 0.05%
    12-10 1.0752 1.2571 0.02%
    12-09 1.0750 1.2569 0.03%
    12-08 1.0747 1.2566 -0.01%
    12-05 1.0748 1.2567 0.01%
    12-04 1.0747 1.2566 -0.07%
    12-03 1.0755 1.2574 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.14%
    0.27%
    0.31%
    1.07%
    1.29%
    6.10%
    10.83%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    2014 | 3231
    1921 | 3202
    1295 | 3126
    1179 | 2966
    1150 | 2939
    1115 | 2422
    721 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

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