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嘉實致元42個月定期債券(007589
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01850.01%
近1月：0.26%
近1年：3.10%

累計凈值

1.2121
近3月：0.79%
近3年：9.34%

近6月：1.61%
成立來：23.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.29億元（2025-09-30）基金經理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-18～2026-08-31/2026-08-18～...
預估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0185 1.2121 0.01%
    12-17 1.0184 1.2120 0.01%
    12-16 1.0183 1.2119 0.01%
    12-15 1.0182 1.2118 0.02%
    12-12 1.0180 1.2116 0.01%
    12-11 1.0179 1.2115 0.01%
    12-10 1.0178 1.2114 0.00%
    12-09 1.0178 1.2114 0.01%
    12-08 1.0177 1.2113 0.03%
    12-05 1.0174 1.2110 0.00%
    12-04 1.0174 1.2110 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.79%
    1.61%
    2.98%
    3.10%
    6.16%
    9.34%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    203 | 3221
    95 | 3221
    132 | 3192
    73 | 3116
    62 | 2957
    78 | 2931
    1062 | 2416
    1262 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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