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中加優(yōu)選中高等級債券A(007557
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02750.03%
近1月：-0.09%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2065
近3月：0.43%
近3年：11.47%

近6月：0.75%
成立來：21.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2019-12-05管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0275 1.2065 0.03%
    12-16 1.0272 1.2062 0.00%
    12-15 1.0272 1.2062 -0.03%
    12-12 1.0275 1.2065 0.00%
    12-11 1.0275 1.2065 0.05%
    12-10 1.0550 1.2060 0.01%
    12-09 1.0549 1.2059 0.04%
    12-08 1.0545 1.2055 -0.01%
    12-05 1.0546 1.2056 0.00%
    12-04 1.0546 1.2056 -0.08%
    12-03 1.0554 1.2064 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.43%
    0.75%
    1.72%
    1.97%
    6.45%
    11.47%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    1615 | 3231
    720 | 3202
    424 | 3126
    392 | 2966
    355 | 2939
    871 | 2422
    520 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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