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單位凈值 (2025-12-16)

1.1436-0.03%
近1月：-0.31%
近1年：1.83%

累計凈值

1.3107
近3月：0.05%
近3年：13.74%

近6月：0.22%
成立來：33.87%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1436 1.3107 -0.03%
    12-15 1.1440 1.3111 -0.02%
    12-12 1.1442 1.3113 0.01%
    12-11 1.1441 1.3112 -0.01%
    12-10 1.1442 1.3113 0.03%
    12-09 1.1439 1.3110 0.01%
    12-08 1.1438 1.3109 0.02%
    12-05 1.1436 1.3107 0.04%
    12-04 1.1431 1.3102 -0.09%
    12-03 1.1441 1.3112 -0.02%
    12-02 1.1443 1.3114 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.31%
    0.05%
    0.22%
    1.66%
    1.83%
    7.41%
    13.74%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    455 | 789
    434 | 779
    613 | 764
    540 | 730
    348 | 681
    348 | 679
    250 | 572
    112 | 521
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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