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國泰盛合三個月定開債(007532
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.14670.03%
近1月：0.15%
近1年：1.45%

累計凈值

1.1966
近3月：0.38%
近3年：10.00%

近6月：0.82%
成立來：20.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-10-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-24～02-24/2026-02-24～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1467 1.1966 0.03%
    12-16 1.1463 1.1962 0.03%
    12-15 1.1460 1.1959 -0.01%
    12-12 1.1461 1.1960 -0.02%
    12-11 1.1463 1.1962 0.01%
    12-10 1.1462 1.1961 0.08%
    12-09 1.1453 1.1952 0.03%
    12-08 1.1449 1.1948 0.02%
    12-05 1.1447 1.1946 0.03%
    12-04 1.1443 1.1942 -0.06%
    12-03 1.1450 1.1949 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.38%
    0.82%
    1.28%
    1.45%
    6.34%
    10.00%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    212 | 3231
    1037 | 3202
    343 | 3126
    846 | 2966
    884 | 2939
    949 | 2422
    991 | 2059
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國泰基金

管理規(guī)模：8203.31億旗下基金：513只
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